| １．重要な会計方針 |
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 |
| 満期保有目的有価証券 償却原価法に基づく原価基準を採用している。 |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 |
| 建物附属設備、什器備品 定額法による減価償却を実施している。 |
| (3) 引当金の計上基準 |
| 退職給与引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 |
| ２．資金の範囲について |
| 資金の範囲には、現預金、有価証券、未収入金、未払金、前払金、前受金、立替金及び預り金を含めることにしている。なお、当期期末残高は記載のとおりである。 |
|
科 目
|
前期末残高 |
当期末残高
|
| 現金預金 |
96,904,122 |
67,221,552 |
| 現金 |
407,287 |
276,733 |
| 当座預金 |
0 |
22,430,670 |
| 普通預金 |
56,496,835 |
4,514,149 |
定期預金
|
40,000,000 |
40,000,000 |
| 前払金 |
1,218,534 |
1,204,416 |
| 未収入金 |
55,183,315 |
21,086,537 |
| 仮払金 |
80,000 |
0 |
合計 |
153,385,971 |
89,512,505 |
| 未払金 |
55,265,592 |
17,123,284
|
| 前受金 |
5,088,560 |
4,661,660
|
| 預り金 |
3,012,915 |
1,300,003
|
合計 |
63,367,067 |
23,084,947
|
次期繰越収支差額 |
90,018,904 |
66,427,558
|
| ３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 |
|
科 目
|
前期末残高
|
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高
|
| 基本財産 |
| 基本財産引当預金 |
26,000,000
|
0 |
0
|
26,000,000
|
| 投資有価証券 |
4,000,000
|
0 |
0
|
4,000,000
|
小計
|
30,000,000
|
0 |
0
|
30,000,000
|
| 特定資産 |
| 退職給付引当預金 |
6,500,000 |
0 |
0 |
6,500,000 |
| 自主研究積立預金 |
20,450,000 |
2,664,608 |
15,684,608 |
7,430,000 |
小計 |
26,950,000 |
2,664,608 |
15,684,608 |
13,930,000 |
合計 |
56,950,000 |
2,664,608 |
15,684,608 |
43,930,000 |
| ４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 |
|
科 目
|
当期末残高
|
（うち指定正味財産からの充当額）
|
（うち一般正味財産からの充当額）
|
（うち負債に対応する額）
|
| 基本財産 |
| 基本財産引当預金 |
26,000,000
|
26,000,000
|
0
|
0
|
| 投資有価証券 |
4,000,000
|
4,000,000
|
0
|
0
|
小計
|
30,000,000
|
30,000,000
|
0
|
0
|
| 特定資産 |
| 退職給付引当預金 |
6,500,000
|
0
|
0
|
6,500,000
|
| 自主研究積立預金 |
7,430,000
|
0
|
7,430,000
|
0
|
小計
|
13,930,000
|
0
|
7,430,000
|
6,500,000
|
合計
|
43,930,000
|
30,000,000
|
7,430,000
|
6,500,000
|
| ５．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 |
|
科 目
|
取得価格
|
減価償却累計額
|
当期末残高
|
| 建物附属設備 |
2,037,000
|
1,935,150
|
101,850
|
| 什器備品 |
14,269,666
|
12,418,011
|
1,851,655
|
| 無形固定資産 |
275,310 |
256,956 |
18,354 |
合計 |
16,581,976 |
14,610,117 |
1,971,859 |
トップページへ戻る |